江门市卫生和计划生育局2016年度部门决算公开

时间:2017.10.09

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第三部分  江门市卫生和计划生育局2016年部门决算情况说明

  一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  (一)年度收入总体情况

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度总收入422531.43万元,其中本年收入410399.32万元。具体情况如下:

  1.财政拨款收入20215.61万元,比2015年决算数增加2323.39万元,增长12.99 %。主要原因:我市财政加大了对卫生计生事业的投入。

  2.事业收入386567.97万元,比2015年决算数增加38209.46 万元,增长10.97%。主要原因:随全市经济水平的发展而增加。

  3.其他收入3615.74万元,比2015年决算数减少41.12万元,下降1.12 %,与2015年基本持平。

  (二)年度支出总体情况

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度总支出422531.43万元,其中本年支出390962.63万元。具体情况如下:

  1.教育(类)支出7096.71万元,主要支出项目有职业教育和教育费附加安排的支出等,比2015年决算数增加1546.71万元,增长27.87%,主要原因是新设广东江门中医药职业学院的前期支出。

  2.科学技术(类)支出8.78万元,主要支出项目有技术研究与开发,比2015年决算数减少24.98万元,下降73.99%,主要原因是市中心医院2015年《急性冠脉综合征院前急救评价》和《中国成人HIV感染者HAAPT治疗评价》两个合计25万元的科研项目结题,项目相关费用做结算,结算金额达21.20万元。此外,市财政局划拨企业技术研究与升级改造项目资金在2015年度开支7.14万元,相比2016年支出金额大,故2016年支出下降幅度较大。

  3.社会保障和就业(类)支出3237.2万元,主要支出项目有行政事业单位离退休,比2015年决算数增加74.08万元,增长2.34%,主要原因是离退休人员有所增加。

  4.医疗卫生与计划生育(类)支出377854.48万元,主要支出项目有公立医院和公共卫生支出,比2015年决算数增加40508.62万元,增长12.01%,主要原因是市财政增大了对我市医疗卫生事业的投入。

  5.城乡社区(类)支出572.31万元,主要支出项目有城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出,比2015年决算数增加70.32 万元,增长14.01%,主要原因是市财政增加了对项目的资金安排。

  6.住房保障(类)支出510.5万元,主要支出项目有住房公积金,比2015年决算数减少93.09万元,下降15.42%,主要原因是人员变动。

  7. 其他(类)支出1682.66万元,主要支出项目有江门市妇幼保健院支付新院建设项目土建工程款1682.66万元,比2015年决算数增加1682.66万元,增长100%,比2015年决算数增加1682.66万元,增长100%,主要原因是市妇幼保健院代业主建管中心2016年完成保健院新院建设项目决算定案手续,支付项目土建工程款,而2015年未完成项目决算定案手续,所以同比增长较大。

 

  二、2016年收入决算情况说明

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度收入合计410399.32万元。

  (一)财政拨款收入20215.61万元,占本年收入合计的4.93%。其中:

  教育支出(类)2567.65万元,占财政拨款收入的12.7%。包括:普通教育(款)30.15万元,职业教育(款)476.73万元,教育费附加安排的支出(款)2057.17万元,其他教育支出(款)3.6万元。

  科学技术支出(类)330万元,占财政拨款收入的1.63%。包括:技术研究与开发(款)30万元,其他科学技术支出(款)300万元。

  社会保障和就业支出(类)2431.49万元,占财政拨款收入的12.03%。包括:行政事业单位离退休(款)2418.69万元,抚恤(款)12.79万元。

  医疗卫生与计划生育支出(类)13507.3万元,占财政拨款收入的66.82%。包括:医疗卫生与计划生育管理事务(款)1010.66万元,公立医院(款)5348.22万元,基层医疗卫生机构(款)203.55万元,公共卫生(款)4945.14万元,医疗保障(款)664.64万元,中医药(款)117万元,计划生育事务(款)546.26万元,食品和药品监督管理事务(款)2.19万元,其他医疗卫生与计划生育支出(款)669.65万元。

  城乡社区支出(类)1070万元,占财政拨款收入的5.29%。包括:城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出(款)1070万元。

  住房保障支出(类)309.17万元,占财政拨款收入的1.53%。包括:住房改革支出309.17万元。

  (二)事业收入386567.97万元,占本年收入合计的94.19%

  其中:教育支出(类)2487.43万元,社会保障和就业支出(类)805.71万元,医疗卫生与计划生育支出(类)381390.84万元,住房保障支出(类)201.32万元,其他支出(类)1682.66万元。

  (三)其他收入3615.74万元,占本年收入合计的0.88%

  其中:教育支出(类)196.68万元,科学技术支出(类)10万元,医疗卫生与计划生育支出(类)3409.05万元。

  三、2016年度支出决算情况说明

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度支出合计390962.63万元。具体如下;

  (一)基本支出363967.6万元,占本年支出合计的93.10%其中:教育支出(类)2313.7万元,包括普通教育(款)458.14万元,职业教育(款)1853.76万元,其他教育支出(款)1.8万元,主要用于中医药学校教育工作;社会保障和就业支出(类)3237.2万元,包括行政事业单位离退休(款)3224.4万元,抚恤(款)12.79万元,主要用于局机关及下属事业单位离退休职工的人员经费;医疗卫生与计划生育支出(类)357906.21万元,包括医疗卫生与计划生育管理事务(款)1019.85万元,公立医院(款)349763.04万元,基层医疗卫生机构(款)6.05万元,公共卫生(款)6097.96万元,医疗保障(款)688.61万元,中医药(款)3万元,计划生育事务(款)227.25万元,食品和药品监督管理事务(款)2.19万元,其他医疗卫生与计划生育支出(款)98.28万元,主要用于我市卫生计生事业发展;住房保障支出(类)510.5万元,包括住房改革支出(款)510.5万元,主要用于局机关及下属事业单位职工住房公积金。

  (二)项目支出26995.03万元,占本年支出合计的6.9%其中:教育支出(类)4783.01万元,包括普通教育(款)165.89万元,职业教育(款)2315.79万元,教育费附加安排的支出(款)2266.61万元,其他教育支出(款)34.71万元,主要用于中医药学校教育工作;科学技术支出(类)8.78万元,包括应用研究(款)2.11万元,技术研究与开发(款)6.67万元,主要用于医疗机构开展技术研究与开发;医疗卫生与计划生育支出(类)19948.27万元,包括医疗卫生与计划生育管理事务(款)47.61万元,公立医院(款)14331.2万元,基层医疗卫生机构(款)348.46万元,公共卫生(款)3766.98万元;医疗保障(款)212.72万元,中医药(款)332.43万元,计划生育事务(款)482.28万元,其他医疗卫生与计划生育支出(款)426.6万元,主要用于我市卫生计生事业发展;城乡社区支出(类)572.31万元,包括城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出547.67万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出24.64万元,主要用于医院基建支出;其他支出(类)1682.66万元,包括其他支出(款)1682.66万元,主要用于江门市妇幼保健院新院建设项目土建工程款。

  四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

  (一)2016年度财政拨款收入说明

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度财政拨款收入合计20215.61万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19145.61万元,比2015年决算数增加2003.39万元,增长11.69 %;主要原因是我市财政加大了对医疗卫生计生事业的投入;政府性基金预算财政拨款收入1070万元,比2015年决算数增加320 万元,增长42.67%;主要原因是市财政加大了对基建项目的投入。

  (二)2016年度财政拨款支出说明

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度财政拨款支出合计19662.2万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19089.89万元,比2015年决算数增加2739.67万元,增长16.76%;主要原因是市财政加大了对我市医疗卫生计生事业的投入;政府性基金预算财政拨款支出572.31万元,比2015年决算数增加70.32万元,增长14.01%;主要原因是市财政加大了对基建项目的投入。

  分功能科目看,教育支出(类)3029.71万元,包括普通教育(款)30.15万元,职业教育(款)696.43万元,教育费附加安排的支出(款)2266.61万元,其他教育支出(款)36.51万元,主要用于中医药学校教育工作;科学技术支出(类)8.78万元,包括应用研究(款)2.11万元,技术研究与开发(款)6.67万元,主要用于医疗机构开展技术研究与开发;社会保障和就业支出(类)2431.49万元,包括行政事业单位离退休(款)2418.69万元,抚恤(款)12.79万元,主要用于局机关及下属事业单位离退休职工的人员经费;医疗卫生与计划生育支出(类)13310.74万元,包括医疗卫生与计划生育管理事务(款)1009.55万元,公立医院(款)4918.86万元,基层医疗卫生机构(款)108.55万元,公共卫生(款)5089.62万元,医疗保障(款)648.5万元,中医药(款)335.43万元,计划生育事务(款)673.16万元,食品和药品监督管理事务(款)2.19万元,其他医疗卫生与计划生育支出(款)524.88万元,主要用于我市卫生计生事业发展;城乡社区支出(类)572.31万元,包括城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出547.67万元,城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出24.64万元,主要用于医院基建支出;住房保障支出(类)309.17万元,包括住房改革支出(款)309.17万元,主要用于局机关及下属事业单位职工住房公积金。

  五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出合计19089.89万元,占本年支出合计的4.88%。与2015年相比,增加2739.67万元,增长16.76 %

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面:教育支出(类)3029.71万元,占15.87%;科学技术支出(类)8.78万元,占0.05%;社会保障和就业支出(类)2431.49万元,占12.74%;医疗卫生与计划生育支出(类)13310.74万元,占69.73%;住房保障支出(类)309.17万元,占1.62%

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款支出19089.89万元,具体情况如下:

  1.教育支出(类)普通教育(款)30.15万元,比2015年减少45.72万元,下降60.26%,主要原因是2015年市教育局补下拨市卫生幼儿园2013年学前教育综合奖中央奖补经费;年初没有安排预算,决算数大于预算数的主要原因是该项经费为追加经费。(请卫生幼儿园填报)

  2.教育支出(类)职业教育(款)696.43万元,比2015年增加303.53万元,增长77.25%,主要原因是江门中医药学校2016年的资本性支出增加295.16万元;完成年初预算的307.18%,决算数大于预算数的主要原因是江门中医药学校2016年的资本性支出增加。(请中医药学校填报)

  3.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)2266.61万元,比2015年减少645.31万元,下降22.16%,主要原因是中医药学校2016年没有该类支出;年初没有安排预算,决算数大于预算数的主要原因是根据市财政要求调整了经济科目。

  4.教育支出(类)其他教育支出(款)36.51万元,比2015年减少49.19万元,下降57.40%,主要原因是市财政安排资金减少;年初没有安排预算,决算数大于预算数的主要原因是该项资金为市教育局向中医药学校追加下达。

  5.科学技术支出(类)应用研究(款)2.11万元,比2015年增加2.11 万元,增长100%,主要原因是市中心医院2016年《性激素依赖型肺癌女性患者》项目结题,支出1.93万元,而该项目在2015年没有开支;年初没有安排预算,决算数大于预算数的主要原因是项目进度不明确,难以做预算计划。

  6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)6.67万元,比2015年减少23.09万元,下降77.59%,主要原因是市中心医院《急性冠脉综合征院前急救评价》和《中国成人HIV感染者HAAPT治疗评价》两个合计25万元的科研项目结题,项目相关费用做结算,结算金额达21.20万元。此外,市财政局划拨企业技术研究与升级改造项目资金在2015年度开支7.14万元,而在2016年度开支6.32万元;年初没有安排预算,决算数大于预算数的主要原因是项目进度不明确,难以做预算计划。

  7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)2418.69万元,比2015年增加303.55万元,增长14.35%,主要原因是离退休人员数量和工资的自然增长;完成年初预算的112.59%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要申请追加了指标。

  8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)12.79万元,比2015年减少5.71万元,下降30.86%,主要原因是按实际需要支出;该项目年初无预算,决算数大于预算数的主要原因是此项支出无法提前预算。

  9.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)1009.55万元,比2015年减少72.8万元,下降6.73%,主要原因是按照管理事务实际需要支出;完成年初预算的112.43%,决算数大于预算数的主要原因是根据实际需要追加了指标。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)4918.86万元,比2015年增加3100.08万元,增长170.45%,主要原因是市财政加大了对公立医院建设的投入;完成年初预算的155.36%,决算数大于预算数的主要原因是按照实际情况支出。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)108.55万元,比2015年减少338.15万元,下降75.70%,主要原因是2016年上级安排基层医疗卫生机构收入较往年有所减少;完成年初预算的61.83%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际拨款收入支出。

  12.医疗卫生与计划生育支出(类)公共卫生(款)5089.62万元,比2015年减少198.74万元,下降3.76%,基本与2015年持平;完成年初预算的94.78%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)648.5万元,比2015年增加182.92 万元,增长39.29%,主要原因是系统人员及计费基数增加导致医疗保险支出增加;完成年初预算的88.64%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要支出。

  14.医疗卫生与计划生育支出(类)中医药(款)335.43万元,比2015年增加111.34万元,增长49.69%,主要原因是市五邑中医院2016年收到财政拨款较上年增加;完成年初预算的302.19%,决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加。

  15.医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)673.16万元,比2015年增加145.25万元,增长27.51%,主要原因是根据实际工作需要支出;完成年初预算的95.32%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要支出。

  16.医疗卫生与计划生育支出(类)食品和药品监督管理事务(款)2.19万元,比2015年增加2.19万元,增长100%,主要原因是市财政调整了部分津贴的支出功能分类;没有安排年初预算,决算数大于预算数的主要原因是市财政在2016年年末调整了部分津贴的支出功能分类。

  17.医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)524.88万元,比2015年增加138.85万元,增长35.97%,主要原因是按照实际工作需要支出;完成年初预算的98.94%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要支出。

  18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)309.17万元,比2015年减少20.15万元,下降6.12%,主要原因是人员变动;完成年初预算的92.73%,决算数小于预算数的主要原因是按照实际需要支出。

  六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出10283.46万元,其中:

  (一)工资福利支出4740.79万元,占基本支出的46.10%主要包括基本工资1790.3万元、津贴补贴999.82万元、奖金90.78万元、社会保障缴费355.76万元、伙食补助费29.45万元、绩效工资1026.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.03万元、其他工资福利支出414万元。

  (二)商品和服务支出2452.62万元,占基本支出的23.85%主要包括办公费198.03万元、印刷费20万元、手续费0.24万元、水费44.31万元、电费83.43万元、邮电费6.11万元、物业管理费40.37万元、差旅费23.1万元、维修(护)费8.24万元、培训费0.78万元、公务接待费1.19万元、专用材料费418.31万元、劳务费1.72万元、工会经费15.36万元、福利费22.97万元、公务用车运行维护费35.9万元、其他交通费用33.7万元、其他商品和服务支出1498.86万元。

  (三)对个人和家庭的补助3090.05万元,占基本支出的30.05%主要包括离休费178.58万元、退休费2202.21万元、抚恤金14.23万元、生活补助50.37万元、医疗费60.98万元、奖励金56.65万元、住房公积金292.89万元、购房补贴16.29万元、其他对个人和家庭的补助支出217.85万元。

 

  七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  江门市卫生计划生育局(汇总)2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为95.03万元,完成预算121.7万元的78.09%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为85.73万元,完成预算101.9万元的84.13%;公务接待费支出决算为9.3万元,完成预算19.8万元的46.97%2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  与2015年相比,2016年度三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少42.34万元,下降30.82%。其中:因公出国(境)费支出决算与2015年均为0公务用车购置及运行维护费支出决算减少37.78万元,下降30.59%公务接待费支出决算减少4.56万元,下降32.9%因公出国(境)费支出持平的主要原因是20152016年均没有安排因公出国任务;公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是鼓励公务人员搭乘公共交通出行;公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制接待费用开支。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出85.73万元,占90.21%;公务接待费支出9.3万元,占9.79%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费支出 0万元。

  2.公务用车购置及运行维护费支出85.73万元,其中:公务用车购置支出为0万元;公务用车运行及维护支出85.73万元,2016年局机关及下属15个单位公务用车保有量为117辆,主要用于卫生计生系统医疗卫生计生工作用车的日常燃料费、维修费、过路过桥费等。

  3.公务接待费支出9.3万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,局机关及下属15个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次;发生国内接待76次,接待人数共972人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年本部门机关运行经费支出338.3万元,比2015年增加54.78万元,增长19.32%。主要原因是:根据实际需要将部分在项目经费中列支的费用在基本支出中列支。

  (二)政府采购支出情况说明

  2016年本部门政府采购支出总额42510.63万元,其中:政府采购货物支出38135.35万元、政府采购工程支出1472.14万元、政府采购服务支出2903.14万元。授予中小企业合同金额9557.41万元,占政府采购支出总额的22.48%,其中:授予小微企业合同金额203.85万元,占政府采购支出总额的0.48%

  (三)国有资产占用情况

  截至20161231日,本部门共有车辆117辆,其中,一般公务用车19辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车35辆、其他用车57辆,其他用车主要是与工作有关的业务用车;单位价值50万元以上通用设备166台(套),单价100万元以上专用设备269台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目2个,共涉及资金160万元,自评覆盖率达到100%

共组织对“社区卫生建设专项资金”等1个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出160万元。从评价情况来看,社区卫生建设专项资金项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

 

  第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

  十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  十四、一般公共服务支出(类)人大事务(款):反映各级人民代表大会的支出。 

 

江门市卫生和计划生育局2016年度部门决算公开.pdf